证券之星消息，4月2日，平安中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0558元，累计净值为1.0558元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨0.2%，近6个月上涨0.78%，近1年上涨1.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比89.66%，现金占净值比0.37%。

该基金的基金经理为田元强，田元强于2024年12月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.37%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。